用友软件账务处理具体流程

系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面：

(1)【基本信息】编码方案、数据精度

(2)【机构设置】部门档案、职员档案

(3)【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类

(4)【存货】→存货分类→存货档案

(5)【财务设置】→【会计科目】

a.增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称(如100201→中国银行)→【增加】→【确认】

b.设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)

c.指定科目 ：【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。

(6)【收付结算】结算方式

(7)【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡

填制凭证【总账系统】

(1)填制凭证【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】

(2)修改凭证【查询】→修改→【保存】

(3)删除凭证【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】(完全删除)

审核凭证(审核人与人不应相同)

【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】

记账

【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

结账

【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】

Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。

取消结账(用主管身份)

【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

取消记账(用主管身份)

【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】(完成取消记账)

取消审核(审核人身份)

【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

修改凭证(制单人)

【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】