日常费用报销锦囊妙计

费用报销4大锦囊妙计

锦囊妙计1：填写报销单一定要规范

(1)小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥100;

(2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;

(3)报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写;

(4)大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误;大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

(5)大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致;

(6)项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

锦囊妙计2：报销单上负责人签字一定要齐全

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

锦囊妙计3：报销凭证一定要齐全

(1)取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销;

(2)取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销;

(3)出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

(4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印;

锦囊妙计4：票据粘贴要规范

(1)票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整;

(2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件;

(3)火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

费用报销可是个细心活，大家还是耐点心吧!除此以外，4月1日起，这8类费用报销有了变化，请留意!

费用发票不能再报销的情形

1、收到一张印有旧版发票监制章的出租车发票。

根据国家税务总局2018第 41号公告规定：2018年12月31日后旧版监制章的发票不能继续使用。

新版发票监制章是什么样的呢?

新启用的发票监制章形状为椭圆型，长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽为0.1厘米，内环加刻一细线，上环刻制“全国统一发票监制章”字样，中间刻制“国家税务总局”字样，下环刻制“××省(区、市)税务局”字样，下环字样例如：“上海市税务局”。字体为楷体7磅，印色为大红色。

2、收到一张增值税普通发票，只有购买方单位名称，没有纳税人识别号。

3、收到一张卷式增值税普通发票。品名：办公用品，没有具体明细!

4、收到一张增值税普通发票。品名：办公用品，有清单，但是清单不是从开票系统打印出来的，而是销售方自行用A4纸制作了一份!

5、收到一份培训会议报销单。有培训会议清单，但是清单不是从酒店系统打印出来的，而且是会议承办方自行用A4纸制作了一份。

6、去超市购物时，发票实际采购内容是月饼、水果等，但去服务中心开发票时，将发票内容开具为办公用品等。(改变商品名称开票)

7、向甲方购物，通过甲方介绍或同意甲方的安排，接受乙方开具发票。(接受第三方开发票)

8、没有购物，直接虚开发票。(完全虚开发票)

费用报销小编总结

如果你们公司的财务都很好说话，有问题的报销都给放行，那有这几种可能：1、财务真的不懂;2、财务胆大，不怕坐牢(顺便捎上法人代表，值了);3、创业型公司，销售为王，财务不是老板娘也不是老板他娘;4、如果是有规模的公司，那这家公司离死不远了;以上都不是，那就是这财务不想干了……

送给财务人员的话：1、做事要大胆，涉税要死板;2、要想获得其他部门的尊重，专业能力要过关，沟通技巧也必不可少;3、作为财务人员挺无奈，但政策会越来越好，你不会是永远的背锅侠;4、财务背后必须要有老板为其站台，否则财务做那么多事为了谁，反正肯定不是为了跟其他部门吵架。

送给所有人：1、要有财务意识，银钱无小事;2、要有法律意识和信用意识(信用体系正在逐步建立);3、同事之间不一定非得要互相伤害，也可以有小范围的纯粹。按流程做，简简单单多好，何必那么多吵吵闹闹……