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投资组合的β系数一定会比组合中的任意一单证券的β系数低。这句话是错的怎么理解？投资组合的β系数一定会

2019-01-08 18:46 6339浏览 1回答
投资组合 证券

转载请联系作者获得授权，并标注“文章作者”。

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龚宇花
1楼 · 2019-01-08 19:24.采纳回答

你好，由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，取值范围应该是单个证券的最大和最小β值之间，所以，此说法不正确 。

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