中级会计职称

投资组合的β系数一定会比组合中的任意一单证券的β系数低。这句话是错的怎么理解？投资组合的β系数一定会

2019-01-08 18:46 6339浏览 1回答
投资组合 证券

转载请联系作者获得授权，并标注“文章作者”。

后发表回答
龚宇花
1楼 · 2019-01-08 19:24.采纳回答

你好，由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，取值范围应该是单个证券的最大和最小β值之间，所以，此说法不正确 。

DeepSeek职场人专业指南
¥0
去领取​

0人赞 添加讨论(0) 回答 举报

黎焯基

个人认证
1 条回答 6339阅读量
中级会计职称考试报考查询
免费直播 更多

  • 张晓川

    19:30-21:00 19:30-21:00 04月09日 19:30-21:00

    零基础学所得税：概念到实操全解析

    中级会计职称

  • 曹峥

    19:00-20:00 19:00-20:00 04月09日 19:00-20:00

    曹导的职场人AI研习社首发

    AI启航

  • 曹峥

    19:50-22:00 19:50-22:00 04月09日 19:50-22:00

    曹导AI研习社首发

    数据分析师

免费刷题 更多
最新文章| 最新问题| 最新经验
热门话题 更多
电 管理 场 学生 证书 科目 备考 值
环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来！

安卓版

下载

iPhone版

下载
浏览历史
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话：400-678-3456 /