项目投资期的现金流量必须是货币资金支出吗？
2019-08-30 16:37
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项目投资期的现金流量必须是货币资金支出吗？加入购买100万的固定资产，购入时付20万，第二年再付80万。原始投资额是100吗？这样的项目有投资期吗？是不是第一年就是营业期？计算营业期的现金净流量的时候考虑80吗？
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在现金流量表中，备用金就是属于其他货币资金。货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。 备用金是库存现金，所以是货币资金。
用友U8科目指定时，应该把“其他货币资金”指定为现金流量科目!
通过项目档案中设置项目辅助核算把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目核算—在项目档案中增加项目大类、项目分类、项目目录—进行相关的设置—填制凭证
输入相关项目的数据—到项目辅助帐模块查询相关项目的数据—在UFO报表系统中编制公式取三个科目对应项目的发生合计数。