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答案:
基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。
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基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。
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