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基金负债如何做

2020-12-21 14:18 1502浏览 1回答
基金负债是什么?

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注册会计的小妹妹
1楼 · 2020-12-21 15:19.采纳回答

答案：

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基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

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