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刚起步的企业通常由于成本思索以及不会有太多的财务职业，通常都会将财务职业外包或许由老板本人做，不会请专业的财务人员，做法没有难题，不过通常需要留意几个难题：一、需要找信誉良好的专业财务公司或会计事务所，不然你们的运营数据和客户材料（包括报价和其他费用等）会有泄露的风险，以及做帐不精确等等难题。二、防止利益抵触（比方财务公司同时在向你朋友的竞争对手提供服务），理由同上。三、公司上一定规模后假如不太缺钱的话还是招一个专门的财务人员，毕竟财务是一个公司的信息核心部门，通常来说财务部是公司一切部门中最先组建的（甚至在销售部等等之前）。有困难的话至多招一个出纳，出纳不需要太多专业知识，信得过就可以，但是至多现金你可以本人控制，留意财务和出纳肯定不能是同一个人，甚至不能有太密切的关系，当然假如是你朋友本人的亲人比方父母或老婆的话例外。四、建议你朋友本人抽空学点财务知识，不需要太专业，只需能看懂损益表、现金流表和资产负债表就可以了，要是真实没心思学的话那就找一个信得过的审计偶然帮助看下帐，看看对方记得帐准不精确以及有没有难题。洛阳华尔信专做企业财务1121

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不清楚应该去什么名字好，但是可以提供你一个思绪：1、剖析财务咨询公司、会计事务所等相似服务业务，客户关注的什么？平安？信任？永久？……2、理解国际国内优秀的财务咨询公司的优势特点、和名字；3、从这些关注点和行业标杆企业中，剖析你预备开的咨询公司拟开展的业务和优势，确定你的关键词；4、或答应以迷信一下，在网上查查名字的得分，再修正；仅供参考374

财务管理制度一、 总则1、 根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计原则》制定本制度；2、 为标准公司日常财务行为，发挥财务在公司运营管理和提升经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部职业进行有效地监视，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总准绳1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理担任制：属曾经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务担任人监核即可办理；属计划外的，必需有公司总经理的书面授权。2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，承受财政、税务、审计等部门的反省、监视，保证会计材料合法、真实、及时、精确、完好。二 、财务职业岗位职责（一）财务经理职责1、 对岗位设置、人员装备、核算组织顺序等提出方案。同时担任选拔、培养训练 和考核财会人员。2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况树立标准的财务形式，指点树立健全相关财务核算制度同时担任对公司内部财务管理制度的执行状况进行反省和考核。3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、剖析和考核，监视各部门降低耗费、节俭费用、提升经济效益。4、 参与价钱及工资、奖金、福利政策的制定。5、 担任管理公司的日常财务职业。6、 担任对本部门内部的机构设置、人员装备、选调聘用、提升解雇等提出方案和意见。7、 担任对本部门财务人员的管理、教育、培养训练 和考核。8、 担任公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。9、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，增强财务管理。10、 参与公司各项资本运营活动的预测、计划、核算、剖析决策和管理，做好对本部门职业的指点、监视、反省。11、 组织指点编制财务收支计划、财务预决算，并监视贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、剖析及考核。12、 担任监管财务历史材料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档职业，并按规则手续报请销毁。13、 完成指导交办的其他职业。（二）会计职责1、 依照国家会计制度的规则记账、复帐、报账，做到手续完备、数字精确、账目清楚、处置及时；2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监视、保管及统计报表的填报；3、 会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保管和管理职业；4、 完成部门主管或相关指导交办的其他职业。（三）出纳职责1、树立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、 一切现金收支由公司出纳担任。2、 树立和健全《现金日记帐》簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、 库存现金超越3000元时必需存入银行。4、 出纳收取现金时，须立刻开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、 任何现金支出必需按相关顺序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字同意，方可支呈现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规则）。6、 收支单据办理终了后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，避免反复报销。四、支票管理1、 支票的购置、填写和保管由出纳担任。2、 树立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每职业日完毕后。3、 出纳收取支票时，须立刻开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、 支票的运用必需填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外局部）签字后出纳方可开出。5、 所开出支票必需封填收款单位称号。6、 所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必需分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴辨别由财务经理和出纳担任保管。六、现金、银行存款的盘查1、 出纳人员在每周完成出纳职业后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、 出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调理表”进行反省核对。3、 其它根据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提升职业效率。2、避免因私占用公司财富。二、适用准绳（一）运用商业单位制，运营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门担任人对该单位之营业目标负全责）。（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性方式，授权给其副经理或部门主管等。（三）授权方式可分为两类：三、审批顺序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门担任人）、财务部2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门担任人）、财务四、计划审批内容1、 购置日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。准绳上由运营管理中心统一购置并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、 固定资产与办公家具：其购置由各部门报请求计划，经部门担任人签字，公司总经理同意。3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展请求表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会准绳上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包括会务费用的，必需注明人数与明细并实行上述审批手续。凡同意住会，予以报销往复车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。3、 但凡参与境外展览会，必需至多提早一个月向公司总经理提交专项请求报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经同意后方可执行。4、 差旅费：各部门依据职业需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理智、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(一切境外出差必需提早书面请示总经理经同意后方可执行)。5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理同意后财务发放。6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务款待费。经总经理同意的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（一切票据须开通细发票，经手人须在票据反面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必需提供的原始凭证：1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体登载的详细清单），核对无误后付款。2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购置的，运营管理中心保管人员依据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购置的凭发票填写费用报销单经相应级别的指导审批后报销。4、 机房与OA设备：技术部保管人员依据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、 材料费：各单位购书及其它材料，首先将书、材料和发票拿到材料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、材料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6、 差旅费：于前往3天内必需报销，由部门经理审核票据的合理智并在报销单上伴随差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、 业务费用：一切业务费用票据须开通细发票，经手人须在票据反面签字。各单位应本着节俭节俭的准绳运用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务款待费须有两人以上签字并注明时间及款待客户称号；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及缘由；礼品费须注明所送人名及礼品称号、数量；快递费单据上请注明客户称号。一切费用均计入部门成本。未按规则填写阐明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并阐明缘由。8、 超计划报销手续必需有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规则为保证公司差旅费的合理运用，标准差旅费的开支规范，特制定此规则，详细如下：1、 出差人员是指经公司总经理同意离去本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差请求表》。请求表中需注明部门称号、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭请求单办理借款和报销手续后将请求单交运营管理中心存档。3) 报批手续：通常人员出差，在特殊状况下需乘飞机，必需有总经理审批赞同，报公司总经理同意。1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销规范），由出差人员调剂运用，节余归己、超支不补。3、 出差乘坐火车，通常以硬卧为规范，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、 出差期间的交际应付费，须事前请示总经理特批。7、 往复机场、车站的市内交通费准予独自凭车票报销（不含出租车费用）。8、 出差参与展现会的运杂费、门票等准予独自凭票报销；关于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方担负的，不得在公司报销路费并领取补助.10、 出差或外出学习、培养训练 、参与会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一规范报销，不享受任何补助。11、 出差补助天数的计算办法：1） 动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或降落时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能抵达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天抵达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 抵达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或降落时间为准：上午12：00前前往的可享受半天补助；12：00后前往的可享受全天补助。12、 出差天数的计算办法：依照实有天数计算。13、 费用核算：公司一切人员出差费用均计入各部门成本。14、 其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处置。如无法提供相应票据，日补助超越30元以上的局部将由财务按国家规则代扣代缴个人所得税。2） 凡购置打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必需按打折后的实践价钱填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件： 差旅费报销规范职务 通常地域费用规范（元/天） 特殊地域费用规范（元/天）总经理 280 380事业部/职能部门总经理（主任） 240 320部门经理 220 280部门副经理/主管 180 230通常人员 160 2002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助规范相同；3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。往来帐务管理制度一、应收帐款管理（一）收款方针1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网门槛一次收回合同所签署的金额）。3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必需为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的指示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批判。4、 部门人员调动或离任等，部门经理必需监视其业务款项的回收及移交，必需填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人承受人各执一份），移交人、承受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。承受人应核对帐单金额及能否经过客户确认。（二）未回款考核方法1、未回款处分1）由于业务人员渎职形成的未回款，扣全额；2）由于公司内部缘由形成的未回款，分相关责任扣罚；3）由于外部不可抗力（如客户开张、破产等）形成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下办法返还：1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员中止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。3、 未回款项不计入业绩。4、 3个月（含3个月）以上的未回款如请求坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门职责额（职责额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。6、 财务部对部门未回款进行监视。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。（三）可疑客户及可疑帐款的处置1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常状况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并搜集有关证据、材料等，报请公司指导同意后移送法律部门依法追诉。3、催收或经诉讼案件，有局部或全部款项未能收回的，业务人员应获得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐预备。4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处分。二、应付帐款管理（一）付款时间：1、业务款项由部门请求，经过审批后执行；2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；3、置办固定资产款项于固定资产验收入库后支付。（二） 付款方式：1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；2、现金；3、实物或广告，要有公司总经理的指示。（三） 其他：非本公司人员领款时，必需由我公司相关人员率领。票据管理制度一、发票管理（一）申领1、 由请求人在《零星开票通知单》中详细填写部门称号、请求日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告登载媒体或网刊全称、业务发生详细日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、请求人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。2、 若零星开票通知单中企业称号与合同中的企业称号不相符，业务员需持有单方企业盖章认可的证明（特殊状况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。3、 根绝开无企业称号发票。4、 根绝开企业称号不全发票：任何人无权把企业称号缩减 至2-3个字。这是关于你好看到你问中石油财务公司的难题，我想咨询你一下，进该公司有什么门槛我也是做财务的。谢谢的解答。299

财务咨询公司通常就的运营范围就是工商注册、财务咨询、代理记账等。工商专员应该是专门担任工商的注册、变更、注销这一块的。214

一汽财务正职工 假如是211重点大学毕业的研究生 应该在6k以上吧187

我应聘的不是财务 一切人都需要口试 口试检测才能的 跟专业无关249

财务剖析中常常遇到的难题案例:公司概略:一家运营进口建筑机械销售、售后服务、零配件销售的企业,公司业务规模开展很快,销售、服务网络多达几十个分支机构,年运营额打破5亿元,公司人员达800人。该公司财务剖析情况:老板对公司财务运营剖析报告不称心;老板对“财务剖析”提出的门槛:从数据中指出公司存在的难题,提出来对公司有协助的建议。财务的郁闷:大家都在用的管理报告都给了老板,为什么还是不称心呢?咨询沟通中发现:老板以为财务提供的财务剖析没有指出公司的难题,有数据,单没有提炼结果,没有建议。教师的观念:公司存在的难题其实财务也不是特别清楚,看到的也都是大家看到的,或许是难度太大了,很难去做好。假如想成为好的剖析人员,这正是你需要努力的方向,要理解公司的业务,发现难题,提出企业真正需要的建议。财务剖析不要提泛泛的发问题,要详细到部门、业务、环节上,老板觉得到了难题但不确定的,正是需要财务提供数据去确认老板意识到的难题。案例:老板和财总吵架,公司要不要上市,要预算公司上市付出的成本和获得的收益,财务总监以为详细算不出数据来,不能确定。其实,只需预算一下即可,不必十分准确。真正困难在运营思想上,一切在决策上的,都不是有固定顺序的。如投资预算,财务第一反响是去找公式;实践上,假如有新品上市,公司关怀的是什么时间、什么价钱上市、盈余到什么水平该关门了,这些思绪比详细的计算公式更重要。如何提供决策支撑?依据数据进行不同的测算,从而对企业提供三方面的支持:目前运营管控、临时商业决策,最终战略支持。运营思案例:•假定,你,男性,33岁,在一家大型企业做财务经理,你的一个朋友小A找到你,要你和他一同共同创业。•产品:一种药酒,独家配方,目前是小批量试产,年产量70吨(十分少),在当地供不应求,如今想扩展规模,年产量到达1000吨。•小A目前状况,过关前期的小批量试产,觉得区域市场需求还是十分旺盛的,正为此扩建厂房,厂房的容量是年产量3000吨,并为此招兵买马。•小A觉得这件事情很有市场前景,想邀请你加入成为他的CFO,协助他创业,假定你曾经决议和他共同创业了,你如何从财务的角度去支持他?从三个层面剖析:从略层面看,思索成本,收入怎样?用目前的销量、价钱进行换算,进行市场定位,市场容量测算等,对企业进行预估,从而进行战略定位,决议运营方式的定位(建厂房还是外包),进程实践是损益表的计算。详细的计算相关的:雇佣多少人,建多少厂房从管控角度:完成多少销售额才能均衡损益,详细是哪个环节的难题,每一个数字可能都不是从财务数据上来的,有更多是要进行假定、预估的,因而,思绪重于既有的财务公式。财务要有大局观,首先考虑公司要怎么做?财务人员可以过关多看财经类文章来扩大思想,过关多和他人沟通,沙龙分享,考虑如何协助企业剖析,更好了解老板的思绪。决策支撑的财务剖析剖析的五步骤:1、提出难题-用于不同目的2、树立处理难题的思绪模型——几月上市?各月上市可能遇到的难题?3、寻觅数据预测的数据——不要限于报表上的数据近似的数据——没有很准确的数据成本的数据——很关键会计数据只是局部证据在数据不充沛的基础上处理难题4、验证-是人,而非数字——多喝业务人员理解,判别主观假定能否合理5、提供处理方案6企业的盈利才能剖析假如你是老板,你对收入会关怀什么?收入的主要来源是什么?不同产品线不同客户——谁是优质客户?如何看待?不同区域——收入哪个区域大?收入来源的持续性如何?收入、应收账款和存货,周转状况收入何时入账以及如何计量?例1:某连锁商店的运营状况结论1:最重要的客户是前6家占了收入的90%,如何维护好这6家企业?结论2:哪些是高利润低服务的,如何看待?哪些是低利润高成本的,如何看待?案例2:如图案例3:如图总结:我们在寻求利润,但首先要找到:每款产品/每个区域/每个客户的成本究竟是多少?卖多少产品才能不赔本?对不同产品、不同客户,我们要采取什么样的战略?好的财务剖析,结论性的叙说多,数据是较少,交叉其中。盈利持续性及盈利预测案例:某公司10年运营预测营思想十分重要,要锻炼商业逻辑和思想。剖析步骤:强调财务数据不是最重要的,最重要的是做判别的人的商业逻辑很重要。这是关于你好看到你问中石油财务公司的难题，我想咨询你一下，进该公司有什么门槛我也是做财务的。谢谢的解答。748