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货币基金如何计算

2020-12-03 16:37 1588浏览 1回答
货币基金怎么计算?

转载请联系作者获得授权，并标注“文章作者”。

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百香果
1楼 · 2020-12-03 16:54.采纳回答

赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0.01元。则：赎回金额＝赎回份额×基金单位。当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益/10000。累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额。

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