库存现金的限额由企业根据需要自己核定

2020-11-18 09:37 1984浏览 1回答

库存现金的限额由企业根据需要自己核定?

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1条回答

1楼 · 2020-11-18 10:09.采纳回答

库存现金限额，是指实行现金管理的单位/根据日常零星现金开支需要，由银行核定的现金库存额度。现金管理制度的一项内容。在中国，由单位提出申请，银行本着既有利于资金集中，又能满足单位日常零星现金支付需要的原则审核。一般按开户单位3天至5天的零星开支所需现金核定;.对离银行较远、交通不便的单位的库存现金限额，可以多于5天，但最高不得超过15天的日常零星开支所需现金。超过限额的现金，应及时存入银行。库存现金限额一般每年调整一次，单位如因业务发展变化需要调整，可向银行提出申请，由银行予以核定。

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