注册会计师张明明对永明商贸有限责任公司2019年12月31日的在产负债表进行审计。在审查资产负债表“

注册会计师张明明对永明商贸有限责任公司2018年12月31日的在产负债表进行审计。在审查资产负债表“货币资金”项目时，发现该公司2018年12月31日的银行存款数额为33500元，银行存款帐面余额为35000元，派审计助理人员向开户银行取得账单一张，2018年12月31日的银行对账单存款余额为42000元，另外，查有下列未达账项和记账差错。（10分）
（1）12月24日公司送存转账支票5800元，银行尚未入账。
（2）12月26日公司开出转账支票5300元，持票人尚未到银行办理转账手续。
（3）12月28日委托银行收款10300元，银行已收妥入账，但收款通知尚未到达该公司。
（4）12月30日银行代付水费3150元，但银行付款通知单尚未到达该公司。
（5）12月16日收到银行收款通知单金额为3850元，公司入账时将银行存款增加错记成3500元。
要求：
根据上述资料，编制银行存款余额调节表并核实2018年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中银行存款数额的正确性。