某企业2014年10月31日银行存款日记账账面余额18 500元,假设银行与企业对账无错账,经逐笔核

2020-06-22 13:48 1179浏览 1回答
某企业2014年10月31日银行存款日记账账面余额18 500元,假设银行与企业对账无错账,经逐笔核对,发现以下几笔未达账项:
(1)企业10月28日 送存转账支票一张800元,银行对账单上无记录。
(2)企业10月29 日出现金支票一张2 300元,银行对账单无此记录。
(3)银行对账单上记录,10月30日支付电话费2 000元,银行存款日记账上无此记录。
(4)企业于10月30日送存现金2 000元,银行对账单无此记录。
(5)银行对账单上记录,10月30日支付水电费1 000元,企业银行存款日记账上无记录。
(6)银行对账单上记录,10月31日收到鲁南制药厂货款4 500元,银行存款日记账无记录。
(7)银行对账单上记录,10月31日收到飞天公司货款1 000元,银行存款日记账无记录。
要求:编制银行存款余额调节表,计算银行对账单的存款余额。并列出算式。

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