用友软件总帐系统处理流程

系统初始化

总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

填制凭证

点击增加——修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复，若已结转则要先消审。

消审

取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核

若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账

若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

审核凭证

退出系统——重新注册——进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证——记账。

结转期间损益

期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

结账处理

月末处理或期末——结账

现金日记账、银行日记账设置

总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目

支票登记簿

初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增

出纳业务期末处理期初未达账

出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项

反结账

期末——结账——CTRL+SHIFT+F6

反对账

期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核

若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账

若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

年度结账

注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认

年度账的引入前缀名为uferpyer

系统管理——年度账——引入

年度账结转

注册——系统管理——年度账——结转上年数据

清空年度数据

注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认